В случае снижения доверия к бумажной валюте со стороны граждан её ценность падает, а спрос на золото, наоборот, начинает расти. Старший рыночный аналитик Всемирного совета по золоту Луиза Стрит полагает, что в 2025 году центральные банки останутся на лидирующих позициях среди покупателей драгоценного металла. Интерес инвесторов к золотым ETF также может увеличиться, особенно если будет наблюдаться снижение, пусть даже и нестабильное, ставок мировых ЦБ. С другой стороны, спрос на ювелирные изделия, скорее всего, продолжит снижаться, поскольку высокие цены на золото и слабый экономический рост ограничивают покупательную способность потребителей. В 2025 году геополитическая и макроэкономическая как выбрать брокера для торговли на бинарных опционах неопределенность будет поддерживать спрос на золото как на средство сбережения и хеджирования рисков, прогнозирует эксперт.
От чего зависит цена золота: ТОП-5 факторов
- В действительности, на длительном временном промежутке между инфляционными процессами и ценой драгметалла нет устойчивой связи.
- Компания входит в топ-5 мировых производителей золота по объему добычи и является самой крупной по запасам золота в мире.
- При этом высокие цены на золото заметно снизили спрос в ювелирном секторе, годовое потребление сократилось на 11% — с 2110,6 до 1877,1 тонны.
- В периоды экономической нестабильности, рецессии или высокой инфляции золото часто рассматривается как безопасный актив, и спрос на него растет.
- Война, политические волнения и глобальные экономические кризисы могут заставить инвесторов броситься в золото как в средство сбережения, что приведет к росту его цены.
- Огромный вес в формировании спроса на золото имеет и ювелирная индустрия.
- Важные высказывания глав государств, военные конфликты, санкционное давление и торговые противостояния не только ухудшают положение в мире, но и воздействуют на курс золота.
Цены на золото достигли рекордного уровня выше 2800$ за унцию на фоне геополитической нестабильности, угрозы новых тарифов США и роста инфляционных рисков. Изменения процентных ставок оказывают серьезное влияние на все финансовые рынки и рынок золота. Технический анализ полезен, но для успеха в торговле также необходимо знание рыночных условий. Рост числа индикаторов и средств аналитики не всегда позитивно влияет на прибыль от инвестирования. После упразднения золотого стандарта само золото превратилось в альтернативу доллару, как инструмент безопасного вложения средств. Опасения в данном случае связаны с ожиданиями относительно экономического развития, стабильности политической ситуации, устойчивости курсов валют, выполнения властями своих финансовых и иных обязательств и т.д.
От чего зависит цена на золото?
Это подтверждает сравнение динамики изменчивости индексных показателей XAUUSD и S&P 500. Факторы, влияющие на цену золота, сложились торговая платформа rox integral так, что драгоценный металл оказался в проигрыше в сравнении с доходностью ценных бумаг. Однако рыночные игроки, инвестировавшие в золото с расчетом на длительный срок, оказались в выигрыше, так как смогли покупать металл по дешевке. Если Центробанки активно занимаются скупкой драгоценного металла для государственных запасов, золото идет вверх. Если происходит распродажа стратегических резервов, то курс золота снижается. От огромных объемов приобретаемого или реализуемого металла во многом зависит его цена.
Золото на международном рынке Форекс
Доллар США по-прежнему является доминирующей резервной валютой в мире, что делает его одной из основных валют, которые разные страны используют для международной торговли. Цена на золото и сила доллара имеют довольно четкую обратную зависимость; когда доллар силен, золото слабее, и наоборот. Например, цена на золото подскочила сразу после начала военного конфликта в Украине. В других случаях военные действия могут фактически усилить уверенность в геополитической ситуации. Например, цена на золото снизилась в начале Первой войны в Персидском заливе.
Когда эти центральные банки начинают покупать золото в больших количествах, чем продают, цены на золото растут. Это связано с тем, что предложение валюты увеличивается, а доступное золото становится все более дефицитным. Золото не приносит процентов, как казначейские облигации или сберегательные счета, но текущие цены на золото Линии поддержки и сопротивления и как их строить часто отражают рост и снижение процентных ставок. По мере роста процентных ставок цена на золото может снижаться, поскольку люди продают золото, чтобы высвободить средства для других инвестиционных возможностей.
Глобальная экономическая ситуация и цена на золото
Причем объемы добычи и производства попутного золота выросли пропорционально. Сохранится текущий дефицит золота, то есть спрос на него будет выше объема производства. Дмитрий Скрябин отметил, что с ростом цены золота всё больше проектов по увеличению добычи становятся экономически оправданными. «Но вводы крупных проектов — это долгосрочные истории», — отметил он. «Центральные банки покупают физическое золото, чтобы защититься от глобальной инфляции, а также диверсифицировать свои золотовалютные резервы.
Цена на золото в рублях
В то же время Александр Потавин констатировал, что свободные мощности по добыче золота на существующих объектах уже работают близко к максимальной производительности. В золотодобывающей отрасли есть проекты, которые находятся на стадии разработки или планирования. Для ускорения ввода их в действие требуются значительные инвестиции, что сложно сделать в условиях высоких кредитных ставок. Если цены на золото в ближайший год останутся по-прежнему высокими, это может стимулировать добывающие компании увеличить производство. «США активно раскручивают спираль турбулентности в мировой экономике. В сложившихся условиях государства ищут альтернативы резервам в долларах», — пояснил в интервью «Эксперту» директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин.
Если произойдет существенное увеличение спроса на золото в этих областях, мы увидим рост цен на золото. Поэтому необходимо всегда следить за важными новостями дня и быть в курсе общего состояния рынка. Фундаментальный анализ ценообразования золота — одна из ключевых областей исследования для инвесторов и трейдеров, желающих понять, какие факторы влияют на динамику цены на этот драгоценный металл. В данном посте мы рассмотрим основные аспекты, влияющие на ценообразование золота, такие как инфляция, процентные ставки, действия центральных банков и геополитические риски.
- В конечном итоге, множество факторов может влиять на цену на золото, и анализ рынка помогает трейдерам и инвесторам принять информированные решения о покупке или продаже золота.
- После упразднения золотого стандарта само золото превратилось в альтернативу доллару, как инструмент безопасного вложения средств.
- Золото продолжает стремительно дорожать, фиксируя рекорд за рекордом.
- В 2025 году цены на золото продолжат расти благодаря геополитической и экономической нестабильности, возможно достигая 3000$ за унцию.
- Эти фонды владеют физическим золотом и выпускают акции, которые торгуются на фондовых биржах, предоставляя инвесторам удобный способ получить экспозицию к золоту без необходимости физического хранения металла.
- По этой причине рекомендуется всегда проверять экономический календарь и учитывать важные новости в своей торговой стратегии.
В этом отношении может оказаться полезным изучение крупнейших рудников мира в таких странах, как США и Россия, поскольку увеличение или уменьшение объемов добычи золота может повлиять на колебания рынка. Когда инфляция возрастает, центральные банки пытаются контролировать инфляцию с помощью денежно-кредитной политики. Изменение процентной ставки является одним из основных решений центральных банков в борьбе с инфляцией. Рост глобальной инфляции, особенно в США, приводит к росту цен на золото. Как безопасный актив, золото демонстрирует хороший рост в долгосрочной перспективе, когда стоимость доллара и других валют снижается.
Физический спрос на золото
Кроме того, политика центральных банков в отношении процентных ставок и количественного смягчения может косвенно влиять на цену золота. Низкие процентные ставки и программы выкупа активов могут снизить доходность традиционных финансовых инструментов, что делает золото более привлекательным для инвесторов как альтернативный актив. Оба этих фактора — инфляция и девальвация валюты — могут вносить значительную неопределенность на рынок золота, влияя на его цену.